Crystal Ball Excersise

FINAL EXCEL PARA FINANZAS Y MODELACIÓN

DANA SCHUSTER – GUILLERMO GARCIA

Parte 2: Análisis Crystal Ball

- Las variables señaladas durante este ejercicio fueron: Ventas, Costo de Ventas y Gastos Operacionales. Para la variable de ventas usamos una distribución normal con una media del crecimiento horizontal promedio de ventas históricas y también usamos la desviación estándar histórica del análisis horizontal. Con la variable de costo de ventas implementamos una distribución triangular, ya que en la información los gastos de la operación no están discriminados en los primeros años analizados. Por ultimo utilizamos la variable de gastos operacionales con una distribución uniforme. En esta se utilizaron los valores mínimos y máximos, para que el modelo fuese más ajustado

  Al hacer este estudio, descubrimos que el COPEC Cl SA está generando utilidades operacionales (Util Op) crecientes de año en año. En el análisis de las previsiones, para la Util Op de cada año proyectado establecimos como mínimo aproximadamente la media de utilidades del año anterior para garantizar una exigencia en el crecimiento de Util Op

Parte 3: Análisis diagrama de Tornado

- Nosotros notamos que todos los diagramas de tornado de todos los años proyectados tienen información de gran importancia para la gerencia del COPEC Cl SA. En todos los años evaluados encontramos que lo más relevante para incrementar las utilidades es la disminución de los costos de venta. Esto quiere decir que la gerencia del COPEC Cl SA  debería darle más importancia al incremento de ventasque a la reducción de gastos operacionales. Esto se debe a que la dispersión de la barra del diagrama de tornado del costo de ventas es mayor a cualquier otro en todos los años proyectados, específicamente al de gastos operacionales. Nuestra recomendación a la gerencia del COPEC Cl SA  es que implementen políticas de reducción de costos de venta y/o mantener unas ventas con crecimiento constante.